為進(jìn)一步提高資金使用效率,控制財務(wù)管理成本,防范資金風(fēng)險。8月6日下午,陜外經(jīng)貿(mào)集團(tuán)召開上線中行MCMS多銀行資金管理軟件啟動及培訓(xùn)會。集團(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理惠宏軍作動員講話,下屬各企業(yè)負(fù)責(zé)人、總會計師及集團(tuán)計劃財務(wù)部共計三十余人參加了會議。會議由集團(tuán)總會計師郭學(xué)鵬主持。
計劃財務(wù)部嚴(yán)亞運(yùn)首先對中行MCMS多銀行資金管理系統(tǒng)進(jìn)行了介紹,通報了項目進(jìn)展情況,并對系統(tǒng)上線、下一步主要工作進(jìn)行安排。
集團(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理惠宏軍對計劃財務(wù)部前期完成工作和后期安排予以肯定,他指出,資金管理是企業(yè)運(yùn)作的關(guān)鍵環(huán)節(jié),隨著集團(tuán)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大,提高資金管理及風(fēng)險管控能力成為了集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求;多銀行資金管理系統(tǒng)的上線是今年集團(tuán)確定的一項重點財務(wù)工作,對于順應(yīng)市場競爭、提高資金使用效率、防范經(jīng)營風(fēng)險將發(fā)揮重要作用,各單位要將思想統(tǒng)一到集團(tuán)總體部署上來,從大局出發(fā),按照實施方案,盡快落實相關(guān)工作,確保按照時間節(jié)點完成各項任務(wù)。
集團(tuán)總會計師郭學(xué)鵬強(qiáng)調(diào),上線中行MCMS多銀行資金管理軟件是集團(tuán)近年來不斷提高財務(wù)管理水平,加強(qiáng)資金監(jiān)管,力圖防范風(fēng)險、化解風(fēng)險,實現(xiàn)財務(wù)管理透明化、信息化的最新實踐;各單位應(yīng)按照要求,積極部署,及時做好與各銀行間的溝通協(xié)調(diào),行而有效的做好系統(tǒng)啟用銜接工作。
最后,浙江保融科技項目負(fù)責(zé)人向參會人員詳細(xì)講解了中行MCMS多銀行資金管理系統(tǒng)的實施方案及管理建議,并對現(xiàn)場人員提出的問題進(jìn)行了解答。
目前正在推進(jìn)上線的“多銀行現(xiàn)金管理系統(tǒng)”(簡稱MCMS系統(tǒng))是以資金集中管理為目標(biāo),依托銀行豐富的金融服務(wù)產(chǎn)品,借助信息化為手段,為集團(tuán)在資金監(jiān)管、資金結(jié)算、資金預(yù)算管理、跨行資金調(diào)撥、內(nèi)部融資和實時報表查詢等跨行現(xiàn)金管理等方面提供一體化的解決方案,有助于提升集團(tuán)財務(wù)管理水平。
集團(tuán)計劃財務(wù)部 蔚哲文